11万股民傻眼! 白马股一夜变ST, 银行账户遭冻结 百亿富豪被15亿债务压倒?

2020-06-18 03:05 
聚焦美股和A股联动效用,第一财经频道7:30-8:00《从华尔街到陆家嘴》为您开启市场大门。

编辑:小V 章朋

1月21日为马丁·路德·金纪念日,美股休市一天
国际油价

NYMEX原油期货涨幅0.33%,报54.22美元/桶

国际

COMEX 2月黄金期货跌0.23%,报1279.60美元/盎司

昔日白马股爆雷 康得新一夜被ST

2019年,昔日大白马康得新引爆债市第一颗雷。这个曾在2017年达到千亿市值的“新材料白马股”,因主要银行账户被冻结,一夜加入ST。近期,康得新接连爆出两期超短融合计15亿债券违约,如今这一突如其来的噩耗,无疑让11万持有康得新的股东彻底傻眼。
1月21日晚间康得新公告称,因主要银行账号被冻结,公司股票触发其他风险警示情形。自1月23日开市起,公司股票交易实施其他风险警示,简称由“康得新”变更为“ST康得新”。公司股票将自 2019 年 1 月22 日上午开市起停牌一天,于 2019 年 1 月 23 日开市起复牌。
根据公告,康得新22个银行账户被冻结的情况,其中5个属于主要账户。康得新还公告称,在证券监管部门调查过程中,同时经公司自查,发现公司存在被大股东占用资金的情况。
同样是在21日,上清所公告称,本应于当日兑付的2018年度第二期超短期融资券“18康得新SCP002”,因未能按期足额偿付本息5.21亿元,已构成实质性违约。
此前的1月15日,康得新披露10亿短债“18康得新SCP001”构成实质性违约,对于10亿短债违约,康得新表示,公司去年四季度以来公司的资金周转出现暂时性困难。
令投资者困惑的是,康得新的账面上明明有着大把的现金,却一直举债度日。据康得新财报,截至2018年第三季度末,公司流动资产合计253亿元,其中货币资金高达150亿元。在现金充裕的同时,康得新也身负121.02亿元的流动负债,其中短期借款61.81亿元。此外,康得新控股股东康得集团的股权质押率也飙升至99.44%。

北京一位再融资人士对第一财经分析称,一般而言,账面货币资金的来源有几种情况。第一种可能是再融资,这是募集资金账户专用的,不能挪用;第二种可能是已经做了存款质押,已经被限制使用。
还有接近康得新的人士称,虽然账面现金是150亿,但还有其他贷款债务需要偿还,经营同样需要资金。

对于短融违约,康得新表示,公司将通过降低风险因素逐步恢复授信规模及加速应收账款回款来疏解暂时性流动资金紧张,并计划近期予以兑付。目前,康得新的市值已较2017年11月高点的1000亿跌近80%,最新市值为213亿。
Wind数据显示,今年截至1月21日,已有16众品02、16大机床MTN001、16新光01、18华阳经贸CP001、16同益债、16中油金鸿MTN001、18康得新SCP001、17众品MTN001等8只债券违约,当前债券余额合计53亿元。


嘉宾简佳观点

警惕美国信用债市场潜在风险
伴随着美企利润加速下滑及信用债集中到期,需要警惕信用债剧烈调整,并进而冲击到美国经济。从2018年11月以来,美国信用债市场持续调整,投资级、投机级信用利差大幅走扩。从2012年以来,美国居民部门受到金融危机冲击不断在去杠杆,美国政府不断加杠杆,而美国的企业部门也在持续加杠杆带动经济修复。
信用债发行占GDP比重由不足1%跃升至9.5%。伴随美国信用债市场扩容,中低评级的信用债发行占比大幅上升,发债企业的资质不断变差。
与此同时,无论是高等级、还是中低等级信用债的发行企业,净负债/息税前收入的水平均升至2001年以来的最高水平。根据历史经验,信用债评级下调及信用违约等或将频发,而这可能通过企业端杠杆形成负反馈,并显著拖累美国经济。

要闻关注
统计局:2018年贸易总量首次超过30万亿元 创历史新高
统计局数据显示,2018年全年货物进出口总额305050亿元,比上年增长9.7%;贸易总量首次超过30万亿元,创历史新高;数量增长,结构优化,进出口稳中向好的目标较好实现。其中,出口164177亿元,增长7.1%;进口140874亿元,增长12.9%。进出口相抵,顺差为23303亿元,比上年收窄18.3%。
2018年人口自然增长率为3.81‰
统计局数据显示,2018年全年出生人口1523万人,人口出生率为10.94‰,为1952年该数据存在以来最低,前值12.43‰;人口自然增长率为3.81‰,为1961年以来最低,前值5.32‰。
2018年全国房地产开发投资120264亿元 比上年增长9.5%
统计局数据显示,2018年全年全国房地产开发投资120264亿元,比上年增长9.5%。全国商品房销售面积171654万平方米,增长1.3%,其中住宅销售面积增长2.2%。全国商品房销售额149973亿元,增长12.2%,其中住宅销售额增长14.7%。
2018年GDP同比增长6.6% 经济总量首次突破90万亿
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中国12月社会消费品零售总额同比增加8.2%
中国12月社会消费品零售总额同比8.2%,预期8.1%,前值为8.1%;中国1至12月社会消费品零售总额同比9%,预期9%,前值9.1%。全年社会消费品零售总额380987亿元。
中国12月调查失业率为4.9%
中国全年城镇新增就业1361万人,比上年多增10万人,连续6年保持在1300万人以上,完成全年目标的123.7%。12月份,全国城镇调查失业率为4.9%,比上年同月下降0.1个百分点。
万达内部将金融集团更名为投资集团
记者从消息人士处获悉,万达金融集团出售及拟出售多项资产后,日前万达内部已将其更名为万达投资集团。最近一年多时间,万达陆续寻求转让旗下多个金融资产,除去年12月将所持百年人寿股份转让给绿城之外,快钱业务及征信业务也在洽谈出售事宜。
国家药监局:加快临床急需和罕见病治疗药品的审评审批
1月17日至18日,全国药品注册管理和上市后监管工作会议在京召开。国家药品监督管理局局长焦红强调,下一步,药品监管部门要认真落实“四个最严”要求,着力解决我国药品领域不平衡不充分发展的问题。
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1月21日,贵州茅台集团公司召开2019年第一次党委会,研究决定:2018年公司岗位绩效工资按6.27%增长,从2019年起,员工每人每月上调1500元预付绩效工资。
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乐视网:全资子公司有近亿元欠款未偿还

乐视网公告,乐视新生代收到北京文科租赁发出的《还款通知书》,金额共计9794.9万元;截止目前,乐视新生代未偿还前述应付款项。

美国六大银行年利润突破千亿美元
据券商中国,根据已经披露的美国银行股财报显示,高盛、摩根大通、美国银行、富国银行等已经发布业绩的大行2018年合计利润超过了1110亿美元,虽然17日刚刚发布四季报的摩根士丹利略逊于预期,但这一数据仍创下历史高点。
英国首相公布退欧“B计划” 愿意让议会参与更多谈判
英国首相特雷莎·梅公布退欧备选计划“Plan B”,但与上周被议会否决的退欧协议差别不大,依旧是寻求欧盟对北爱“后备计划”的妥协。虽然特雷莎·梅没有改变立场,但愿意在未来贸易关系谈判中给议会更多话语权,英镑兑美元延续五周涨势。


个股关注
黄金
美国当地时间1月14日,全球排名第二大的黄金生产商纽蒙特矿业公司宣布,将花费100亿美元收购加拿大黄金生产商Goldcorp,这一合并意味着黄金生产行业又将出现一个“巨无霸”,并坐上全球最大黄金生产商的宝座。但和巴里克黄金宣布换股合并后出现大涨不同的是,纽蒙特矿业在宣布换股合并后,股价大跌9%,很可能是因为投资者觉得公司为并购支付了过高的价格,而且即使成为全球最大的黄金生产商,新公司也并不一定能具有竞争优势。
目前,黄金已经成为近期大类资产中走势最为稳健的资产之一。俄罗斯央行上周五称,该国在2018年全年增持了880万盎司的黄金(约合274吨),刷新了2017年增持720万盎司(224吨)的纪录。成为仅次于美国,德国,法国和意大利的世界第五大黄金持有国。
黄金受益标的:山东黄金、银泰资源、中金黄金、湖南黄金、赤峰黄金、西部黄金等

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