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2020-06-16 07:46 

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1、【金凰集团集合资金信托计划,16个月,7.8-10%, 按季付息,武汉金凰珠宝股份有限公司以其持有的标识Au999.9黄金提供质押担保,武汉金凰实业集团有限公司实际控制人贾志宏、 武汉华远科技发展有限公司提供连带责任保证担保】
2、【阳光城北京项目股权投资集合资金信托计划,1.5年,8.7-8.9%,按季付息,土地及在建工程抵押,抵押率不超70%,项目公司剩余51%股权质押,项目公司、曲水鹏盛、阳光城集团与信托签署对赌协议,阳光城集团为项目公司还本付息义务提供连带责任保证担保】
1、金凰集团1号集合资金信托计划
【总规模】8亿,剩余0.5亿
【信托期限】11个月(到期日2020.7.26)
【预期年化收益率】
100-300万 7.8%
300-600万 8.5%
600-1000万 8.8%
1000-3000万 9%
3000-10000万 9.5%
30000万及以上 10%
【付息方式】按季付息
【资金用途】信托资金主要用于受让武汉金凰实业集团有限公司(简称“回购方” 或“金凰集团” )所持有三环集团有限公司(简称“标的公司”) 17% 股权之收益权。资金闲置期间可投资信托计划、银行存款或理财等。
【风险控制】
1、质押担保:武汉金凰实业集团有限公司以其持有的上金所 Au99.99 标准黄金提供质押担保,黄金保管于受托人指定的银行保管箱内,并由人民财产保险公司对黄金的质量和重量承保;初始质押率不高于0.75,质押率计算公式为黄金质押率=(基础回购价款余额-抵押物评估价值*60%)/质押黄金重量*黄金质押前一日上金所Au99.99黄金收盘价。质押物设置预警线和平仓线,预警线为按照上金所T-1日黄金收盘价计算的质押率达到0.80,平仓线为按照上金所T-1日黄金收盘价计算的质押率达到0.85。信托计划存续期间,当按照T-1日的上金所黄金收盘价计算的质押率高于0.80时,受托人向回购方发出补仓预警提示:回购方或其指定第三方在 T+3 个工作日内追加保证金或追加实物黄金质押(办理完毕追加黄金封存进入保管箱的手续),满足追加质押黄金或保证金后的质押率不高于初始质押率。信托存续期间,当按照T-1日的上金所黄金收盘价计算的质押率高于0.85时,受托人有权直接处置质押黄金,回购方须无条件配合。存续期黄金质押率=(基础回购价款余额-追加的保证金抵押物评估价值*60%)/出质黄金重量*上金所T-1日上金所Au99.99黄金收盘价。
2、保证担保:武汉金凰实业集团有限公司实际控制人贾志宏提供连带责任保证担保;武汉华远科技发展有限公司提供连带责任保证担保。
2、阳光城北京项目股权投资集合资金信托计划
【总规模】19.4亿
【信托期限】1.5年
【预期年化收益率】(税后)
100-300万 8.7%
300-1000万 8.8%
1000及以上 8.9%
【付息方式】按季付息
【资金用途】增资入股项目公司,用于北京密云溪翁庄项目开发建设。
【还款来源】
1、第一还款来源:项目公司实现业绩目标并向信托计划分配利润。根据融资人项目公司测算,信托期限内现金回款将超35亿元,足以覆盖信托本金和相关各类收益。
2、第二还款来源:项目公司股权转让。信托随时有权向第三方转让项目公司股权,实现信托计划退出。
3、第三还款来源:担保方经营性现金流。阳光城集团为项目公司还本付息义务提供连带责任保证担保。
【风险控制】
1、分红对赌及补偿:项目公司、曲水鹏盛、阳光城集团与信托签署对赌协议。
2、保证担保:阳光城集团为项目公司还本付息义务提供连带责任保证担保。
3、土地抵押:土地及在建工程抵押(民生信托为第一顺位抵押人,抵押率不超70%,符合在建工程抵押条件后, 追加在建工程抵押)
4、股权质押:项目公司原股东将其持有的项目公司剩余51%股权质押给信托,按照项目可售货值57.14亿来计算, 质押股权价值为29.14亿元。
5、资金监管:信托资金使用及销售回款监管;
6、其他权益:派驻董事及重大事项一致同意、优先转让权、优先购买权、财务知情权、降价销售权等。
7、流动性支持:对赌方承诺对项目建设期间工程款出现的缺口承担流动性补足。
8、公证:交叉违约及强制执行公证。
【项目亮点】
1、交易对手实力强劲:阳光城是国内房地产行业头部企业,在克而瑞地产排名榜中,流量金额及权益金额均排第14位, 实力雄厚。2019年中指研究院百强房地产企业中排名第14位。股东阳光控股是“世界500强” 企业,位列2018年度《财富》榜单464位。
2、区位优势明显:本项目位于北京市,地处我国首都,人口持续净流入,房地产市场形成较好支撑。密云区属于北京城市规划中的生态涵养区,宜居宜业宜游的生态发展示范区,居住条件优越,未来去化及 升值预期良好。
3、拿地成本优势:本项目拿地有优势,土地楼面价1.24万/平方米,较平均楼面价23499元/平方米优势明显,利润 空间较大,收益可观。

电话|400-806-3919
微信|linkhands9
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