交易心理(二)—— 重仓和梭哈

2020-06-06 04:44 

交易中我们会遇到许多核心问题,而这些核心问题将导致我们最终亏损。
上文我们提到了人性
交易思维入门| 人性的弱点(一)
也提到了交易心理
交易心理(一)——如何面对亏损
在上文中我们提到了亏损在交易中的不可避免,然而这并不意味着我们要放大亏损,或是合理化亏损。
这意味着让我们去除掉对亏损的过分恐惧以及负面心理以帮助我们更好的识别风险,识别亏损的原因。
在交易的过程中,正确并不意味着赚钱。
而赚钱意味着:
思路正确+择时+合适的杠杆+风控机制+合适的仓位大小+合适的加码减码守则+对的时机平仓。
当然有一定的概率你可以瞎猫摸着死耗子,但是你无法复制。也无法寄望于依靠幸运在金融市场上存活下来。
首先是思路对了,策略对了,择时错了导致亏损。
或是思路对了,策略对了,择时对了,杠杆却放的不够大,赚到的不够多。
而或是思路对了,策略对了,择时对了,杠杆却放的过大,中间出现了意想不到的波动,最终将自己的仓位打爆。
而其中我个人所看到的交易行业里的,来自散户群体里巨大的问题:
其一是重仓,第二是梭哈。
真正核心的问题并不是在于这种操作本身,而是他们长期的资金运作中有相当一部分人的群体出现了一种,不全仓打满就全身不舒服的疾病。往往几十万的血汗钱购买了少数几只股票。
然后他们的核心困惑是,我钱不多,所以无法分散投资啊!
事实上,小资金没人让你过度分散投资,只是让你不要动不动满仓,你可以加码减码的啊!
重仓最大最恐怖的问题在于,你的资金都完全被锁定在固定成本的股票里,最终的命运只有两种,第一就是深套,第二就是赚钱。
然而相信我,即使在第二个情况下,你只要全仓抓到了一两次涨停板,你内心的贪欲就会让你不断持有,一开始利润蹭蹭蹭地往上走,事实上行情已经快到顶了你自身还浑然不知。由于你贪心,为了多赚点利润,于是乎你坚决不获利平仓。因此随着行情的结束,你仓位的利润开始出现一定程度的回撤。
直到这波股票行情彻底走完之后,你的心态出现了转变,这时候你的心理从贪心利润不够高到不服气从浮盈到亏损,再到彻底晾凉死扛深套做企业股东。
那么我们看15年股灾,有多少散户是用这种操作方式一开始疯狂炒股,全民狂欢大牛市。到最终加上杠杆一夜滚回解放前,彻底深套做了企业优质沉默股东?
我们说好的重仓应该是根据行情逐渐展开,利润逐渐放大最后才形成的重仓,而不是一开始无视风控,做我大A中华田园价投,买了股票之后忘掉炒股账号密码,彻底忘记自己的持仓。然后等个几十年收获“价值投资”的几倍涨幅。
于是你很开森的把股票卖掉,最后扣掉了通胀,扣掉了物价的涨幅还有货币的贬值,你发现你获得的那点收益,真对不起你放账户里面那几十年的机会成本。
由于不愿意通过加码减码来控制仓位,通过永远满仓,永远重仓来操作股票最终会形成一个更恐怖的恶果,那就是融资融券上杠杆。妄图一战封神。由于在我大A里面,杠杆是死贵死贵的,因为融资融券成本高,借券不好借,期权吧又有个50W的门槛卡在那里,哪能符合我大A股民万倍杠杆的需求呢?
上杠杆的问题最终暴露出来了,散户也就彻底凉凉沉默了。
因此我们经常听说有人上杠杆然后跳海了。
第二个经常犯下的巨大错误是梭哈。
我们经常欺骗自己,根据我们的技术分析以及基本面分析,我们的判断和交易应该是客观的。
而由于自身非常坚信(或是固执)导致自己将大量的资金和仓位集中在盈亏比小,没有什么赚头,风险相反十分巨大的交易以及头寸中。
交易最难精通的原因在于我们极难做到克己。
交易员都是非常自律非常反人性的。因为人脑的特殊属性决定了,当人在面对真金白银的赌博时,人脑会进入极其亢奋的状态,并且在这样的状态难以用理性去思考并且进行科学的决策。
因此量化交易,算法交易的开发为何成为如今市场的主流?
因为人性的本质是挣了钱梭哈,亏了钱做股东的。
量化交易并非万能,然而当交易员有了量化系统作为辅助参考的工具,那么这无疑能够帮助交易者去除自身由于心理以及纪律产生的大量交易问题。
我们做买卖,核心是要以小博大,而不是以大博小。
用无限的风险囤积换取有限的利润,相反是很多梭哈行为的本质。
这背后的心理机制是出于对自我的过分自信,以及对风险的极度无知。
历经百战的老兵和新兵最大的不同是什么?
就是老兵只想着如何活下来,新兵满脑子想着的是百人斩,以为自己可以开挂入无双模式疯狂割韭菜,殊不知自己才是最大的韭菜。
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